【五维交易】0708交易推荐
【宏观及行业信息】
国际原油：
尽管受到英国退欧影响，国际油价在上周五六日暴跌，但是随后对英国退欧的影响消退，上周五美元全面下跌使得美元区外购买以美元计价的石油期货成本下降。油价重拾失地而强劲反弹。较为近期来看，美国汽油季节性旺季需求处在高位，前一周需求刷新纪录高位，近期整体维持高位徘徊。本周由于是美国独立日假期，预计出行需求将增加。油价上涨刺激石油业上游恢复闲置钻井平台，美国在线石油钻井四周再次增加，美国天然气钻井数量减少。油田服务机构贝克休斯公布的数据显示，截止7月1日的一周，美国在线钻探油井数量341座，比前周增加11座。上周美国总体炼厂开工率回升1.7个百分点至93%，炼厂开工处在年内的最高水平。因此，至少在近期，美国需求的强势预计能够维持。
路透社调查认为，6月份欧佩克原油日产量创历史新高，伊朗和尼日利亚产量恢复以及波斯湾一些产油国增加产量。6月份欧佩克原油日均供应量3282万桶，比修正过的5月份原油日均供应量增加25万桶。然而，该产量水平不及欧佩克在月度报告中预期的第三季度全球市场对其原油需求水平，意味着未来几个月如果欧佩克不继续增加产量则可能出现供应紧缺。
市场走势分析预测：
在当前油价下，我们对三季度油价相对看空，一方面是由于前期二季度意外减产的加拿大，尼日利亚产量逐步恢复及美国钻井平台增加，另一方面是美国和印度等国家需求季节性减弱，结合当前原油以及成品油高库存和原油远月升水较窄，油价回落的压力较大。
短线国内PP市场受供应趋紧及石化月初调涨支撑，行情仍有一定上涨空间，但适逢需求淡季，下游工厂采购意愿始终不高，随着货源消化进度逐渐放缓，供需压力或进一步上升，下月中旬市场或呈现冲高回落之势。后市看法:技术走势上PP展开了一波猛烈的单边上涨行情，不断创新高，价格已经突破上期我们提到的8000到8300一线阻力区域，行情仍有一定上涨空间，切莫追涨杀跌，8000以下多单可继续持有，8200以上多单可陆续获利撤退。预计现货价格达到8400时，期货价格达到8800-9000，后市套保盘才会大量进入。具体建仓操作策略欢迎来电详询（010-59137328）。
国内聚乙烯行业下半年仍是一场激烈的争夺战，线性自不用说，原油拉高，棚膜需求启动以及9月期货交割等因素支撑，线性品种不管是煤制还是油制，在第三季度有望走出新高，而中煤蒙大投产并未给予线性打击亦说明国内线性仍有较大需求空间；高压市场来看，虽然国内高压盘子小众所周知，但神华榆林高压自去年圣诞节前后投产之后，今年上半年在华东华北以及华中西南等大区混的也算风生水起，因此下半年高压新投产找到其合理定位不算难事。只是低压市场伴随各个石化企业牌号不断推陈出新，未来或将出现新的格局。后市看法:技术走势上塑料展开了一波猛烈的单边上升行情，不断创新高，技术上可以继续上看上期报告提到的9500到9800一线，切莫追涨杀跌，9000以下多单可继续持有，9200以上多单可陆续获利撤退。预期现货价格最多涨至9500左右，期货价格很可能达到10000，套保盘才会出现。具体建仓操作策略欢迎来电详询（010-59137328）。
欧佩克产量创新高，国际油价涨后回跌。国内线性期货低开上行，盘中震荡上涨，尾盘小幅收涨。适逢月初，石化企业多上调出厂价格，贸易商多跟涨出货，然而实际成交欠佳。终端工厂需求乏力，对现货市场支撑有限。
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【五维交易】
五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。
五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。
五个维度：
1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；
2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；
3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；
4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。
5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。
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