【五维交易】0712交易推荐
【五维交易之中粮研究】
【行业及基本面】
农产品方面：
美国大豆价格暂时摆脱急速下跌的过程，短期来看，难以下突10美元/蒲的重要点位。但是目前的天气状态有利于美国大豆、玉米核心产区的作物的生长，故整体来看，至7月底的时间段内，美豆价格也难以突破前期的高点，除非在此过程中，天气出现较大的变化。明天晚上USDA将公布7月的月度供需报告，市场对其的预期相对之前的报告更偏中性，这也符合常规7月报告的特点。因此，从当前至月底的时间段内，美豆价格更多是以震荡的态势为主。
国内豆粕价格也将跟随美豆的波动呈现震荡的态势，而且由于国储大豆即将拍卖和南方持续大范围降雨的原因，对豆粕的价格压力都比较大，中短期内重点推荐的策略是国内油粕比的反弹。
白糖
价格波动的重点短期不在基本面的因素，起决定性作用的是巴西雷亚尔的变化，前期的大幅升值限制了巴西原糖的出口，另外当前榨季巴西原糖的产量增产的形势比较明显。白糖三季度的价格高点预计在6200-6400之间，人民币的表现也会对白糖价格产生较大的影响。
黑色方面：
供给：最新一期高炉开工率79.42%，环比下降0.3%，南方洪水影响到了部分钢厂的高炉作业，导致开工率出现下降，另后期唐山地区将举办纪念抗震40周年活动，习总也将参加，当地政府对钢厂的限产政策将会很严格，后期开工率继续下降的概率较大，整体看供给端的压力在逐步减轻。
需求端：钢厂成交量保持高位，反映了下游需求的在淡季还是没有下滑很多，远期金九银十的行情更值得期待。房地产销售继续好转，或带动房地产新开工的增加，利多钢价。
库存端：社会库存和钢厂库存不断下降，处于历史较低位置。
持仓：多头前20平仓较多，反映了资金的获利了结，空头前20在总持仓的比重上升。
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【品种推荐】
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【五维交易】
五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。
五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。
五个维度：
1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；
2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；
3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；
4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。
5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。
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