【五维交易】0714交易推荐

　　

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　　【五维交易之中粮研究】

　　【宏观定盘】

　　标普涨0.7%，连续第二日创历史新高，意银行股涨近8%，避险资产跌。OPEC称看好明年原油需求，WTI 8月原油期货涨4.6%，创3个月最大涨幅。菲律宾南海仲裁庭作出非法无效裁决，中国称不接受不承认；关注今天上午国新办南海问题立场发布会。李克强：适度扩大总需求，以推进供给侧结构性改革为主线。日本内阁发刺激计划：必须全面大胆刺激。

　　英国脱欧和欧洲银行业危机缓和，欧元区不确定性下降，全球股市反弹，避险资产（贵金属、国债）下跌，商品市场工业品有所反弹，农产品(000061,股吧)震荡小幅反弹，原油大涨带动CRB指数反弹，BDI指数继续反弹行情。

　　汇市方面：随着欧元区不确定性的下降，欧元和英镑进一步下跌的风险有所缓解，市场开始关注美联储升息预期，美元短期仍维持96-97的区间震荡，总体来看，美国经济、就业数据以及全球市场稳定程度均不支持美联储在近期升息，美元料将逐渐走弱，欧元震荡区间1.09-1.10，人民币震荡区间6.6-6.7.菲律宾仲裁事件对市场影响不大。

　　原油方面：日内石油输出国组织(OPEC)和美国能源信息署(EIA)双双发布月报，显示原油基本面情况将逐渐收紧，这为油价提供了有效支撑，同时触及两个月低位后引发的技术性反弹和美元走弱也推动油价实现反弹。短期油价维持宽幅震荡，中期依然看涨。

　　【行业及基本面】

　　供需之势好理 天威之行难测 （7月USDA大豆月度报告简析）

　　7月的USDA大豆月度报告向来没有什么亮点，主要是其距离6月30日两份重要报告的时间点过于近了。旧作大豆的出口和压榨会根据实际情况进行调整，但会被残余消费的调整对冲掉一部分，本次报告压榨没有调整，年度出口预估上调了0.35亿蒲，因此本份报告最终的期末库存预估为3.5亿蒲，这和我们之前的预估完全一致。新作方面，种植面积已经由先前报告确定，单产仍旧不会调整，因此本次报告的总供给增加了0.6亿蒲，年度压榨和出口预估分别上调了0.1亿蒲和0.2亿蒲，也因此期末库存预估上调了0.3亿蒲，至2.9亿蒲，基本符合之前3亿蒲附近的预估。

　　当前美豆的价格走势不再如之前的凌厉上攻，转而进入了震荡势，这主要是当前缺乏新的利多因子有关。当前的天气状况比较有利于作物的生长，旧作的需求大幅增加的难度加大，而且至8月份报告市场的大部分关注点将转移至美豆单产，再加之中国自7月15日将拍卖大豆，有效缓解了来自中国的需求。因而，从美豆的运行节奏看，短期内不具备再次冲破1100美分的作用力，同时天气担忧也使得1000美分成为较为有效的支撑。

　　现在的美国大豆价格随着市场对于短期供给和需求的基本明确，已经完全进入到了炒作天气模式的环节。从目前的天气状态看，还是比较有利于美国大豆和玉米的生长，但中期的天气存在一定的隐忧，这让市场十分的纠结，因为天气预报的准确度实在是差强人意。从交易策略上看，现在的操作反倒是比较简单，1050美分以下适合的点位买入，等待天气出问题，赢得较大的胜利。如果天气不出大的问题，那么对头寸也不会存在较大的伤害。

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

　　

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