五维交易策略推荐0722

　　【五维交易之中粮研究】

　　【宏观定盘】

　　★标普收涨0.43%，再创新高；避险资产下挫，在岸人民币升破6.68。

　　★欧盟考虑绕过市场经济地位，用新方法应对中欧贸易。

　　★标普下调土耳其评级，土总统宣布实施三个月紧急状态，里拉创新低。

　　★发改委：推进国有运输企业混合所有制改革，现有铁路向社会资本开放。

　　★摩根士丹利财报超预期；英特尔盈利新引擎不及预期，盘后跌3%。

　　★英德两国领导人会晤，希望建立最可能紧密的经济关系。

　　★日本政府考虑20万亿日元刺激措施，日元走低。

　　★高盛等一些华尔街银行以四年来最大力度削减薪酬。

　　★欧洲央行今日举行英脱欧公投后第一次货币政策会议，将公布利率决策。

　　★上半年中国精铜产量增长7.6%。

　　【行业及基本面】

　　PE

　　昨日各地行情疲软下滑，午后华北市场消息称线性在8700元/吨一线成交较好。随着时间推移，需求淡季即将结束，部分下游有备货开工要求，预计行情继续下跌空间有限，今日弱势震荡整理。

　　PP

　　（1）终端需求疲软，制约市场成交量。多数商家面临月底计划量考核，急于出货心态加重。局部因洪涝影响，原料采购受影响。

　　（2）多数厂家定价，锁定市场成本。新增中原及广州石化检修，供应面利好支撑市场报盘，商家多为前期高价成本货源，受利润趋使，让利空间收窄。预计近期市场弱势走软，预计华东地区拉丝主流7800-8100元/吨。

　　PVC

　　（1）影响因素分析：部分地区PVC报盘窄幅回落，厂家及贸易商库存处于低位，维持坚挺报价，市场观望气氛浓厚，参与者多谨慎操作，实际出货不佳，部分贸易商成交略有让利。

　　（2）市场预测：预计短期内维持震荡整理格局。

　　甲醇

　　本周内地甲醇市场虽维持弱势，然局部地区在贸易商及下游补货支撑下有止跌企稳之势，而部分地区在装置重启放量下仍有一定库压，预计短期内地或呈区域行情，但整体偏弱基调难改；昨夜原油小幅冲高，甲醇期货亦有增仓上行之势，加之外盘成本支撑，不排除日内港口有反弹可能。

　　今日关注点：

　　1.内地各市场出货情况；

　　2.黑色、双塑等相关产品期货走势；

　　3.国内烯烃装置运行动态。

　　PTA

　　隔夜原油收盘小涨，受此提振，预计今日PTA期货或偏强震荡，近期加工费仍处于偏低水平，且下游工厂刚需补货稳定，双重利好支撑市场，但由于基本面变化不大，预计短期内PTA现货市场或反弹幅度不大。

　　乙二醇

　　美国原油库存下降及土耳其局势紧张，国际油价收盘上涨。外围大宗小幅反弹，刚性需求支撑下，近期华东码头发货有所好转，短期悲观情绪得到缓解。但市场缺乏实质性利好支撑，投机性操作较少，预计，短期乙二醇存反弹幅度有限。

　　顺丁橡胶

　　昨日，国内顺丁胶市场延续观望整理行情。市场整体报盘持稳，部分高位报盘难有成交，零星商谈价格重心偏低端。天胶期货连续上涨，市场调涨消息，业者继续待市操盘。预计今日顺丁胶市场维持震荡走势。

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　　【品种推荐】

　　【活动公告】

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

　　

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