【五维交易】0726交易推荐

　　【精彩回顾】

　　【五维交易之中粮研究】

　　【宏观定盘】

　　★上周美股四周连涨，黄金原油跌。

　　★上周五标普收涨0.5%，美油跌1.3%，期金跌0.6%。

　　★周小川：市场参与者对人民币汇率形成机制的理解已更为深入。

　　★楼继伟：将义无反顾地改革房地产税制。

　　★欧盟重大让步：考虑给予英国七年“移民政策豁免”。

　　★公投影响初现端倪：英国7月PMI创八年半新低，英镑下挫1%。

　　★日本央行将于本周召开政策会议，财务大臣麻生太郎称已准备好必要时加大刺激措施。

　　★中城建离岸人民币债券已经违约。

　　★本周关注中国6月规模以上工业企业利润、欧元区GDP等经济数据。

　　【行业及基本面】

　　PE

　　周末各地行情大稳小动变化不大。本周检修装置不多，部分装置开车后供应增多，神华新疆装置已投产，从供应上看行情持续上涨缺少动力，但临近月末，石化价格支撑行情震荡整理为主。

　　PP

　　（1）上周五期货走势飘红，对市场心态产生较强的提振，商家继续让利出货意愿有所减弱，贸易商报盘多有试探性小幅探涨。

　　（2）本周临近月底，石化面临停销结算，市场货源供应量将有所减少，因此预计本周PP市场行情小幅上移的预期较强。

　　PVC

　　（1）影响因素分析： 国内PVC行情延续平稳， 各贸易商观望气氛浓厚，局部报价略有松动，市场成交回归平淡，下游对高价货源被动接受吗，多按需采购，小单为主。上游企业库存不高，继续挺价出货，支撑市场高价运行。

　　（2）市场预测：预计短期内 高位盘整为主。

　　甲醇

　　近日西北甲醇企业出货良好，销售压力暂时释放，然部分库存量较大，厂家急于将货物转嫁至消费市场，故将造成运费上涨及消费市场山东等地货物增多的压力。随着国宏、国焦等装置重启，鲁南供给恢复，预估近日震荡走低为主。港口则需继续关注期货走势，预计短期内以走势偏弱为主。

　　1.今日黑色、双塑等相关产品期货走势；

　　2.港口库存情况；

　　3.内地企业出货情况。

　　顺丁橡胶

　　上周，国内顺丁胶市场维持观望震荡行情。天胶期货宽幅震荡走势，影响业者操盘心态，同时受丁二烯价格支撑，商谈价格在出厂价附近。原油期货和天胶期货双双走跌，供方价格调整可能性不大，预计今日顺丁胶市场维持整理态势。

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

　　

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