【五维交易】0801交易推荐

　　【精彩回顾】

　　【五维交易之中粮研究】

　　【宏观定盘】

　　【股市】中国上证综指7月29日（周五）收盘下跌14.98点，跌幅：0.50%，报2979.34点；

　　【股市】中国深证成指7月29日（周五）收盘下跌66.87点，跌幅：0.64%，报10329.44点；

　　【股市】中国沪深300指数7月29日（周五）收盘下跌17.21点，跌幅：0.53%，报3203.93点；

　　【股市】中国创业板指数7月29日（周五）收盘下跌17.33点，跌幅：0.81%，报2122.41点。

　　日本央行将ETF年度购买规模从当前3.3万亿日元扩大至6万亿日元，但维持利率及QQE规模不变。

　　日本央行维持政策利率-0.1%，预期-0.15%，前值-0.1%；维持货币基础年增幅目标80万亿日元，预期80万亿日元，前值80万亿日元。

　　在7月29日日本央行的利率决议中，委员以投票比例7-2通过维持利率不变的决定；以8比1的投票结果维持货币基础目标不变；以7比2的投票结果提高ETF购买规模。

　　日本央行将美元贷款计划规模扩大一倍至240亿美元。央行还决定为贷款证券创设一种新的工具，可用于作为美元资金供应操作（U.S. Dollar Funds-Supplying Operations）的质押品。

　　【行业及基本面】

　　29日京津建材成交概况：成交不佳，北京8家大户出3600，较昨日减少1000；天津4家出1250，较昨日减少600。今日京津成交均不佳，盘中价格下调后也无改善。而基于此清淡氛围下继续下调价格对促进成交也无多大益处的考虑，多数商家并未继续下探，但是个别商家价格低探至2350-2360，且唐山钢坯有所回落，市场悲观心态渐现，因此预计周末市场价格或弱势盘整。

　　PTA

　　隔夜原油收盘续跌，受此影响，预计今日PTA期货市场震荡走弱，目前下游聚酯工厂询盘略显清淡，整体成交情况一般，另外近期大宗商品上涨乏力，对PTA市场提振有限，在当前氛围偏空的情况下，预计短期内PTA市场或继续走弱。

　　乙二醇

　　供应过剩担忧持续施压，油价收盘续跌。外围大宗上涨乏力，且相关产品PTA跌破短期支撑位，加之月底临近，商家观望心态浓郁，预计，短期乙二醇面临下探预期。

　　顺丁橡胶

　　昨日，国内顺丁胶市场维持观望整理行情。市场整体报盘持稳。下游采购量稀少，现货市场交投活跃度低，实盘成交量有限。临近月底，商家待市观望，因后市走势尚不明朗，其操盘策略趋于保守。预计今日顺丁胶市场延续整理态势。

　　丁苯橡胶

　　昨日，国内丁苯橡胶行情呈现震荡，询盘在华东略有出现增多，但华南等地区询盘却改善有限，价格则无明显波动，成交依然偏少。短期内，丁苯橡胶现货在月底不多，业者预期8月份供应减少，供方政策均在构成支撑，但是天然橡胶偏弱震荡却稍微施压，同时月底的接盘也会受到一定牵制，丁苯橡胶行情有望维持震荡。关注供方政策。

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

　　

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