汇鼎交易：08月03日投资日报

　　原油及黄金:COMEX 12月黄金期货收涨2.10美元，涨幅0.2%，报1359.60美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌1.54美元，跌幅3.70%，报40.06美元/桶，创4月20日以来收盘新低，较6月8日所创近期峰值回落22%——标志着油市陷入技术性熊市，自2月份以来，50日均线、100日均线和200日均线首次全部失守。布伦特10月原油期货收跌1.39美元，跌幅3.19%，报42.14美元/桶。

　　美股：标普500指数收跌2.76点，跌幅0.13%，报2170.84点。道琼斯工业平均指数收跌27.73点，跌幅0.15%，报18404.51点。纳斯达克综合指数收涨22.06点，涨幅0.43%，报5184.20点。

　　欧股: 富时泛欧绩优300指数收跌0.61%，报1339.15点。德国DAX 30指数收跌0.07%，报10330.52点。法国CAC 40指数收跌0.69%，报4409.17点。英国富时100指数收跌0.45%，报6693.95点。意大利综合类股银行股指数收跌4.93%，报7691.43点。

　　2，国内外财经要闻：

　　美7月ISM制造业52.6不及预期；欧元区制造业稳步增长，德法分化。

　　英国7月制造业PMI低于初值，投资者对英镑的看空程度达到近24年来最高。

　　澳洲联储降息25个基点，澳洲联储现金利率目标1.5%，预期1.5%，前值1.75%。

　　日本刺激计划草案：包含13.5万亿日元财政措施。日本首相安倍晋三：日本内阁批准通过规模达28.1万亿日元的经济刺激方案。

　　台风“妮妲”今晨在深圳登陆。

　　德银瑞信被踢出斯托克欧洲50指数。

　　【提醒】日内请重点关注：

　　15:15 瑞士6月实际零售销售

　　17:00 欧元区6月PPI

　　20:30 美国6月个人收入、个人消费支出、PCE物价指数

　　次日04:30 美国至7月29日当周API原油库存

　　二，“汇鼎交易”交易策略：

　　文华商品指数：1）技术面：日内短线与30分钟短期波段均处于震荡偏强走势，中期日线处于上行通道内回踩确认过程，周线级别走势处于震荡偏强走势，长期月线处于反弹走势；2）操作建议：从日线级别观察，商品指数自1月22日给出筑底成功明确上涨信号，4月下旬给出调整信号，6月2日再次给出上涨信号。而进入7月份以来，商品指数频繁进入回调修正阶段，分别为7月5日和7月18日。从当前商品指数来看有企稳的迹象，但是否确认仍有待观察。操作上以观望或逢低短多快速进出为主。鉴于商品指数走势区间震荡明显，建议投资者近期操作以轻仓操作为宜，也可观察不同板块强弱情况多强板块空弱板块对冲交易；单边操作可根据板块资金流入及增仓情况择机介入优势品种，顺应波段、趋势跟随增仓方向操作即可，但出现快速减仓则注意利润保护。按照日线级别周期走势，具体操作建议维持近期观点：1，煤炭板块以逢低试多操作为主；2，建材类板块以逢低试多操作为主；3，工业品板块以逢低短多操作为主，但需随时注意止盈；4，有色板块以逢低短多为主；5，化工板块以区间操作为主；6，贵金属以逢低试多操作为主；7，农产品(000061,股吧)板块以逢高试空或区间震荡操作为主；8，油脂板块以区间震荡操作为主；9，软商品板块以逢高短空操作为主；10，谷物板块以区间操作或逢高短空操作为主。（8月2日收盘各板块从强到弱分别为：建材煤炭工业品有色贵金属化工谷物软商品农产品饲料。）

　　白糖1701合约：1）基本面：因巴西雷亚尔上升提振，国际原糖振荡回升，原糖指数处于上行与下行临界点附近，关注选择方向。国内市场，短期国内糖市处于消息面真空期，糖价回落蓄势，不过本榨季减产明显，进口明显减少；2）技术面：日内短线处和短期波段处于震荡偏弱走势，中期日线处于上行通道的回踩确认中；3）操作建议：白糖国内糖市压力主要来自于盘面巨量仓单以及原糖走势的压制。近日郑糖持仓表现明显，增仓下杀至6090附近后减仓拉起。鉴于日线下方支撑临近，而原糖也处于方向性选择阶段，建议操作者先以区间震荡或波段跟随操作为主。日线支撑6090-6100、6050-6060，6050-6060下破或下行空间打开，但由于近月期货贴水现货，料空间不大。30分钟波段处于弱势走势，波段支撑6120、6090，波段压力6150、6187-6192，6187-6192突破则30分钟分钟波段走强。

　　玉米淀粉1701合约：1）基本面：基本面：玉米华北春玉米面临上市，目前供应压力增加，农民出量积极；玉米拍卖成交率从虽有所下滑，成交均价1589元每吨，成交率为10.7%.玉米副产品受原料价格下跌影响，价格持续回调；目前东北地区淀粉报2150-2300元/吨，华北地区淀粉报价2100-2180元/吨。区域间价差已不明显，淀粉价格连续半个月维持下跌走势，部分淀粉企业已经重回亏损区间。淀粉库存偏高；2）技术面：日内短线与短期波段均处于强势中的调整走势，中期日线走势处于下行通到内的反弹确认中；3）操作建议：今日淀粉走势趋强，多头在1770附近布防，成功狙击空头；但是鉴于玉米的巨大库存和新作玉米的即将上市，供给面利空价格或是一把长悬多头的利剑，我方自6月21日以来反复提示玉米淀粉逢波段反弹结束或支撑下破试空为主。当前玉米淀粉仍处下行通道内，昨天我们提示了前低将至，前空的待波段出现强势信号后建议主动继续止盈部分为宜，目前来看操作上建议前空可适当减仓，待反弹结束再入空单，日线压力1810、1840、1872，日线支撑暂看1800、1760-1770、1737。30分钟波段处于强势中调整走势，波段压力1810附近，突破则30分钟波段走强；波段支撑1760；同时可关注玉米和淀粉的套利机会，做多加工价差，目标价位400，目前352，可逢低入场。

　　菜粕1609合约：1）基本面：昨日CBOT豆类期货大跌逾40美分，拖累连盘豆粕期货，豆粕现货价格跟盘下跌并拖累蛋白原料市场行情疲软，菜粕厂商报价承压跟跌。此外，7月份暴雨洪涝灾害席卷全国，导致水产养殖受损严重，而8月份东南沿海台风天气更是严重打击沿海水产养殖。水产饲料滞销严重，菜粕终端需求难有改善，出货不畅导致菜粕现货价格承压大跌；2）技术面：日内短线与短期波段均处于弱势震荡走势，中期日线走势处于上行与下行临界点；3）操作建议：菜粕日线走势仍处于上行与下行临界点，期价震荡方向选择嫌疑明显。临近9月交割菜粕09合约持仓仍较大，建议投资者欲开新单参与需谨慎，等待方向明确参与远期为宜。09合约日线压力2542、2586，突破则回归强势区间；日线支撑2437，下破或试探2360附近支撑。菜粕60分钟波段处于震荡偏强走势，波段压力2500、2473，波段支撑2437、2416。

　　焦炭1609合约：1）基本面：政策支持下的经济企稳提振了市场投资者的信心，供给端减少幅度明显大于刚需端下滑的幅度，令焦炭市场供大于求的压力逐步缓解，加之后期钢厂补库存举措有望拉动焦炭需求，后期或延续涨势；2）技术面：日内短线处和短期波段处于强势走势，中期日线处于上行通道内；3）操作建议：焦炭1609合约中期日线处于上行通道内，像这种多头控盘行情加之前高将至，重点关注持仓的变化，前高附近多单主动减持部分。配合1701持仓，增仓突破前期减持部分择机加回；当持仓出现大幅缩减，前多要主动减持。1609合约日线支撑1098-1100、1060-1066。

　　PP1609合约：1）基本面：国外现货市场价格小幅下跌，国内市场价格部分地区出现下跌，受装置检修影响，短期社会库存出现下滑，且后市G20峰会部分装置停车，市场预期供应偏紧，对价格有一定的支撑作用，预计短期下跌幅度有限；2）技术面：日内短线处与短期波段处于震荡走势，中期日线处于上行通道内；3）操作建议：市场上关于PP的传言较多，但从盘面来看，PP日线处于高位震荡走势，前多谨慎持有中。强势震荡区间：7930-8490，8200系强弱分界线，8200之或试探前高8490附近，大举增仓并站稳前高前多才可继续持有，否则主动止盈部分；8200之下有望试探震荡下沿7930附近，而7930下破则调整空间打开。

　　同时需要关注1701合约持仓变化，出现持仓大幅缩减，多单主力利润保护。

　　塑料1701合约：1）基本面：国外现货市场价格基本持平，国内市场价格小幅下跌，受下游需求跟进不足影响，塑料库存增加，但线性库存增幅有限，且后期来看G20峰会部分装置停车，计划投产的新增产能装置产高压对LLDPE影响有限，短期LLDPE价格维持偏强震荡；2）技术面：日内短线处与短期波段处于强势中调整走势，中期日线处于上行通道内；3）操作建议：塑料1701合约强于09合约，近日塑料带量重回强势走势，但在破高过程中最怕的就是多头减仓或出现多头踩踏，故前期多单注意设好止盈保护好自己的利润。当前塑料日线仍处强势走势，但波段出现调整修正，关注调整力度，可暂维持短空长多思路或区间震荡思路对待，若波段转弱则前多全部离场观望。30分钟波段处于强势调整走势，波段支撑8810-8830跳空缺口、8720，8720下破则波段走弱。

　　镍1701合约：1）基本面：LME镍库存报373074吨，贸易商虽有所出货但出货意愿更高，下游月底暂不采购，市场成交偏弱；2）技术面：日内短线和短期波段处于强势修正走势，中期日线处于上行通道内；3）操作建议：近日镍略整理后再次增仓拉起，维持前期观点，日线仍处上行通道内，多单谨慎持有中，82740附近系高位震荡强弱分界线，之上有望增仓试探前高85500附近，前高企稳突破则涨势延续，多单持有即可；之下有望减仓试探79960-80000附近，而79960-80000下破则日线回调空间打开，前期多单减持及离场即可。30分钟波段处于强势走势，波段压力85500，波段支撑84370、84000。

（责任编辑：王雪冰 HF074）