五维交易策略推荐0811
【五维交易】0811交易推荐【精彩回顾】
★标普收涨0.04%，期金涨0.4%，美油跌0.6%。
★“美联储通讯社”暗示：美元走软，加息可能要来了。
★英国国债收益率跌至纪录低点，央行购债遭遇投标不足。德国股市周二进入牛市。
★连续三季度下滑，美国劳动力生产率创1979年以来最长连跌。
★EIA上调美油产量预期、下调油价预期，油价跌。
★关注中国央行将公布衡量中国信贷增长的主要数据。
★发改委：钢铁去产能下半年提速。
★中国汽车市场持续回暖，7月乘用车销量增幅创17个月最大。
★中国7月CPI创六个月新低，PPI环比由降转升。
【行业及基本面】
美豆：美国农业部（USDA）将于本周五（8月12日）发布8月份供需报告。彭博社对分析师的调查显示，分析师平均预计2016/17年度美国大豆产量为39.48亿蒲式耳。相比之下，美国农业部7月份的预测值为38.8亿蒲式耳。
分析师预计2016/17年度美国大豆平均单产为47.6蒲式耳/英亩，美国农业部7月份的预测值为46.7蒲式耳/英亩。
分析师预计2016/17年度美国大豆期末库存为3.21亿蒲式耳，美国农业部7月份的预测为2.9亿蒲式耳。
分析师预计2016/17年度全球大豆期末库存为6780万吨，相比之下，美国农业部7月份的预测为6710万吨。
PE：昨日PE市场价格坚挺，部分区域线性价格略有上涨，但成交依旧偏弱。今日起延长榆能化全面进入检修中，兰化、天联、中沙也将陆续停车，石化库存低位，坚挺价格，利好于市场，但棚膜启动缓慢，需求显偏弱，预计今日市场僵持整理为主。关注期货走势。
PP：（1）隔夜油价跌势，市场承压加重。厂家连续拉涨，加重下游抵触情绪。华东及华南部分工厂高温停工或降负荷增多，制约原料采购进度。
（2）“两桶油”库存消耗，厂家近期暂无库存压力，高位定价锁定市场成本。检修企业集中，供应面支撑市场报盘。综合利弊，预计今日市场消耗涨幅为主。
甲醇：上半周国内甲醇市场表现良好，西北、山西在可售量不多提振下，重心多维持小涨态势；且西北局部生产装置检修/临时性停车或将对区内行情形成进一步支撑。不过，当前目的消费市场需求偏弱、山东局部供应压力凸显等影响，仍需警惕终端配合趋缓所带来的拖拽风险；港口需关注G20峰会对大型终端、运输状况影响。
今日关注点：
1.国内商品期货联动性；
2.国内运费变化；
3.西北一带烯烃采购情况；
4.当周EIA原油库存及原油走势。
PTA：隔夜油价收盘下跌，受此影响，预计今日PTA期货市场或延续震荡格局，就目前现货市场来看，由于G20峰会临近，部分PTA工厂预期检修意向浓厚，另外前期停车装置继续推迟重启，供应面对市场形成利好支撑，但由于聚酯工厂也受G20峰会波及，市场需求同样存下滑担忧，因此，预计短期内PTA市场或整理运行。
顺丁橡胶：昨日，国内顺丁胶市场延续整理行情。场内静多动少，商家报盘维持稳定，零星买家入市询盘，实盘成交量少。中石化丁二烯价格上调，关注供方价格政策。预计今日顺丁胶市场存上涨可能。
丁苯橡胶：昨日，国内丁苯胶市场维持整理行情。现货市场实盘交投气氛清淡，商家走货不畅。昨日中石化华东丁二烯价格上调200元/吨，业者关注销售公司丁苯胶价格政策。预计今日国内丁苯胶市场存上涨可能。
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【品种推荐】
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【五维交易】
五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。
五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。
五个维度：
1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；
2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；
3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；
4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。
5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。
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