【五维交易】0815交易推荐

　　【精彩回顾】

　　【五维交易之中粮研究】

　　【宏观定盘】

　　【泰国发生多起爆炸 至少2人死亡】据泰国警方公告，泰国华欣昨夜发生两起爆炸，致1死22伤，伤者中包括3名德国人、3名意大利人、3名荷兰人和1名奥地利人；今晨泰国南部省份素叻他尼府又发生两起炸弹爆炸事件，致1死1伤；此外普吉岛也发生两起炸弹爆炸，目前尚无伤亡报道。

　　【德商：中国增长放缓或抑制人民币改革步伐】德国商业银行高级经济学家周浩表示，最新经济数据显示经济增长面临更大压力；在经济放缓之际，进一步开放资本账户等改革措施或加快资本外流的速度，预计政府的重中之重是在近期维持人民币汇率稳定，因此下半年中国或放慢汇改的步伐。

　　【行业及基本面】

　　1. 分析师平均预计USDA8月报告将显示美国2016/17年度大豆、玉米及小麦年末库存预估分别为3.16亿蒲式耳、22.55亿蒲式耳及11.14亿蒲式耳。

　　2. USDA报告前各家机构汇总：美国私人商品经纪商林恩公司估计美国大豆产量为40.73亿蒲式耳，单产预计为48.6蒲式耳/英亩,玉米产量为147.75亿蒲式耳，单产预计为171.4蒲式耳/英亩。Informa预估美豆产量39.58亿蒲式耳，单产47.7蒲式耳/英亩；玉米产量146.94亿蒲式耳，单产169.8蒲式耳/英亩。福四通预计美玉米产量151.46亿蒲式耳，单产175.0蒲式耳/英亩；大豆产量40.54亿蒲式耳，单产48.8蒲式耳/英亩,福四通针对的是最终单产的水平。

　　3. 福斯通统计美豆净多单增加3000张至107021张，美豆油净多单增加4000张至-4695张，美豆粕净多单减少0张至56433张。

　　中加商讨菜籽协议，产量预期拖累马棕下跌

　　昨天白天菜籽10月份买船的消息让菜粕在盘尾跳水，豆菜粕价差也在一天之内扩大了近30点，昨天公布菜籽购买量有12万吨，分别是中纺，银翔，中粮和益海各购买3万吨，市场前期担忧的菜籽10月可能断档的情绪一扫而空，今晚的USDA报告，市场的粕类情绪将取决于美豆的走势，但当前菜粕相对于豆粕还是价差太小，豆菜粕价差扩大仍有空间。

　　昨天公布的南方种植园数据显示斋月对于马棕的影响已经过去，加上我们在MPOB报告后的预估认为市场对于这一波库存减少的预期已经提前消化完毕，因此马棕短期内的利好已经基本出尽，在11月的减产周期到来之前马棕产量将还将不断回升，这几天1705的豆棕扩大以及棕油1-5的扩大均表现较为抢眼，显示了市场对于棕油产量未来将持续回升的担忧，因此1705的豆棕将作为未来豆棕扩大的最佳合约。

　　今晚的USDA报告对于新作大豆的单产进行调整，但调整幅度预计不会采用一次性到位的方式，毕竟关键的结荚期和灌浆期还没有结束，因此今晚报告的单产预计为47.7蒲式耳/英亩，出口方面来看，但随着2016/17年大豆出口销量279万吨，这一量高于农业部额7月报告，因此出口量还有上调的空间，因此我们预计晚上的报告中性偏多.

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

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