【五维交易】0817交易推荐

　　【五维交易】0817交易推荐【精彩回顾】

　　1. 7 月社会融资总规模和新增人民币贷款出现了罕见的减半的大幅下跌， 已经确认了"去泡沫"的手段之凌厉.这次信贷的下降，就如同我们在看到年初 1 月天量信贷一样的惊人， 如果说当时信贷释放造成的是后来商品的大涨行情， 那么现在对商品的压力就不言而喻了。

　　2. M1 与 M2 之差的继续夸大， 尤其是此次 M1 单独来说仍然大于前值也大于预期， 造成市场本以为 M1 要开始出现拐点的预期落空， 我们更倾向于认为这是企业为了规避不确定性风险而囤积现金的避险手法， 并且在债务违约等风险不断发酵的市场环境下， 仍将延续下去. 这样的不确定性，同样也将在商品和股市这样的风险资产上反应出来， 进入风险资产的资金降低必然会进一步造成其价格回落， 我们在最近不断上涨的债券/黄金等避险资产上就可以得到印证。

　　【行业及基本面】

　　钢材：本周螺纹钢期货振幅剧烈，盘中在两次上冲 2630 元后多头均出现大幅减仓，价格也应声而落，但空头做空动能也不强，价格跌破 2550 元会出现大量的空头平仓，故本周在大部分时间里处于 2550-2630 元的震荡区间运行。资金上看，本周 RB1610 合约持仓量并没有明显下降，移仓换月非常缓慢，1 月整体成交量是 10 月的一半左右，持仓量也较 10 月有较大差距。总体看近月持仓高位、换月缓慢反映了螺纹钢多空双方的对弈激烈，双方不会轻易撤退，

　　后期随着交割月的临近双方对弈或将更趋白热化。技术上看 MACD 指标目前处于零轴以上运行，出现趋势性下跌的可能也不大，KDJ 指标有高位交死叉的预期，短期价格或将调整偏多为主。

　　现货端近期保持较强走势，钢厂出货量与盘面价格保持较高相关性，期货的定价功能得到体现，通过监控的数据来看，近期钢厂出货水平不错，销售压力并不是很大。 唐山地区钢坯价格稳定在 2200 元左右，对市场信心有所支撑。

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

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