五维交易交易推荐0818

　　【精彩回顾】

　　【五维交易之中粮研究】

　　【宏观定盘】

　　【两市融资余额两连升】

　　截至 8 月 16 日，上交所融资余额报 4935.66 亿元，较前一交易日增加 70.81 亿元；深交所融资余额报 3929.43 亿元，增加 28.82 亿元；两市合计 8865.09 亿元，增加 99.63 亿元。

　　【银行股昨日跌幅及主力净流出规模居首 疑为国家队减持】

　　业内人士分析称，在目前市场热点切换频繁的背景下，银行前期领涨，而宁波银行又是其中的领头羊，现在领跌不足为奇。一位不愿具名的券商人士则表示，“宁波银行出现了连续的程序化大卖单，成交量异动放大，能够在短时间内抛出这种程序化大单的投资者，国家队的可能性大一些。”

　　【央企交叉持股频现 跨行业结盟透露国企改革新动向 】

　　业内人士认为，宝钢集团与中石油集团交叉持有各自旗下上市公司股份，这种跨行业的“结盟”意味深远，反映出国企改革的一个新动向，将直接带动彼此间业务增长，创造新的价值，而非简单的财务投资。在相关政策的鼓励和引导下，以资本运作为纽带的交叉持股方式或将成为国企改革新模式、新路径。

　　【行业及基本面】

　　PTA

　　隔夜原油收盘续涨，受此提振，预计今日PTA期货或将走强，近期PTA主力工厂出货积极，其中下游聚酯工厂刚需补货稳定，但由于大量仓单依旧压制PTA市场反弹，再加上临近G20峰会，聚酯工厂减产意向偏多，在利空利好博弈情况下，预计短期内现货市场或延续震荡为主。

　　乙二醇

　　产油国托市传言及美元走低支撑，油价收盘续涨，受此影响乙二醇开盘或将走强。外围消息面无新的利空打压，加之华东码头库存降至低位，处于低价区的乙二醇存较大技术性反弹预期，预计，短期乙二醇或将震荡走强。本网预测，仅供参考。

　　顺丁橡胶

　　昨日，国内顺丁胶市场弱势整理行情。尽管市场商家报盘持稳，但是下游需求制约现货成交，且国内厂商丁二烯价格下调，在出货缓慢的同时，实盘商谈价格回归至出厂价附近。多数业者持谨慎观望心态，按需走货。预计今日顺丁胶市场延续观望震荡行情。

　　丁苯橡胶

　　天然橡胶冲高遇阻和部分企业下调丁二烯压制，昨日国内丁苯橡胶行情呈现弱势震荡，业者操盘信心不足，部分地区报盘则小幅回落并贴向出厂，实际成交少量。短期内，供方持坚丁苯胶价格继续予以市场支撑，但是丁二烯转弱以及天胶冲高阻力重重却起到压制，业者信心不足，买盘疲缓，丁苯橡胶有望呈现弱势震荡，价格贴出厂附近。

　　天然橡胶

　　影响因素分析：美7月核心CPI同比增2.2%，连续九个月高于美联储目标，9月仍有加息可能。而产油国会议影响仍在发酵，原油延续涨势，日胶开盘小涨。国内商品市场，受黑色系上涨气氛支撑，沪胶表现坚挺。目前1-9价差扩大至2400元/吨以上，吸引商家补货套利，现货价格同样稳固。但09合约受制于巨量到期交割压力，走势偏弱，且下游工厂备货意向欠佳，基本面并不支撑天胶行情上行过快。

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　　【品种推荐】

　　【活动公告】

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

　　

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