自4月以来,OPEC成员国达成协议的可能性就在减小,主要因为近期油价持续攀升。周四,美国原油期货下跌0.18%,报每桶48.92美元;布伦特原油期货持平于每桶49.75美元。阿联酋石油部长苏海勒-马兹鲁伊5月31日表示,“今年年初至今,原油价格不断向上修正。市场价格将固定在一个对消费者和生产企业都公平的水平。”油价已从今年2月27美元的低点反弹近90%。油价的大幅反弹减轻了OPEC成员国就减产或冻产采取一致行动的压力。能源新闻网站的专栏作家尼克-库宁汉姆表示,“尽管如此,OPEC现在就欢呼胜利却为时过早。”加拿大和尼日利亚的供应短缺在过去一个月推升了油价。然而,以森科尔能源公司为首的加拿大石油公司正在恢复作业。大量供应将会回归的前景阻止油价站稳在50美元/桶以上。尼日利亚的石油部长卡奇库表示,“我认为市场走势目前已经好转,油价正朝着正确的方向前进”。但他认为“油价上行步伐还需要加快”。库宁汉姆因此在文中写道,“尽管他希望油价更快上涨,但OPEC成员国看起来并不愿意合作让其变为现实。”相反,OPEC会议的目标只是:修补破裂的关系并拼凑一些合作基础。本次会议所有的目光都将聚焦在沙特新石油部长法力赫身上——他取代了沙特前石油部长纳伊米。据彭博报道,法力赫带着改善同其它OPEC成员国关系的目标来参加此次维也纳会议,希望在扼杀了4月的多哈协议后能挽回其它国家的信任。沙特希望安抚OPEC成员国不会让石油充斥市场,或许甚至会接受恢复生产目标。库宁汉姆表示,“OPEC很难就这一结果取得一致意见,除非生产目标比以往高出很多。包括沙特在内的几个OPEC成员国的产量甚至超过之前的目标,但沙特并没有显示减产意愿,并表示除非伊朗也这样做。伊朗当然拒绝控制产量,直到该国产量恢复至制裁前水平。国际能源署(IEA)在5月的《原油市场报告》中表示,伊朗成功将其5月日均产量提升至360万桶。伊朗则坚称,它还有很多失地要收复,并没有兴趣控制产量。总而言之,自4月多哈会议“流产”后,情况并没有发生多少变化。如果有任何变化,那就是:油价上涨打消了OPEC成员国做出集体牺牲的迫切性。据彭博对27位石油分析师的调查显示,除了一位分析师,其它所有分析师都认为维也纳会议不会达成产量目标。
银价16美元大关徘徊,聚焦欧美大事件
周四欧市盘初银价小幅走高,目前涨幅0.35%至16.01美元/盎司。隔夜银价小幅收低,最低下探至15.82美元,创4月12日以来新低。非农前夜市场将迎来欧洲央行利率决议以及美国ADP就业的双重考验。机构预测此次欧洲央行将按兵不动。
周四19:45,欧洲央行将宣布利率决议,20:30欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。虽然投行普遍预计此次会议欧洲央行并不会采取行动,但德拉基的讲话仍可能引发市场剧烈波动。法国巴黎银行分析师Daniel Katzive在报告中指出,随着经济活动在第一季度回升,通胀预期正在上升以及当前欧元的有效利率的稳定,欧洲央行现在几乎没有采取行动的压力。摩根士丹利分析师Hans Redeker指出,欧元兑美元可能会在相当程度上保持区间波动,因为欧洲央行利率决定不太可能显著影响汇率。市场仅押注欧洲央行今年降息5个基点,且欧洲央行已明确表示,不太可能进一步降息。美银美林G10货币策略主管Athanasios Vamvakidis表示,欧洲央行现在会按兵不动,欧元是否会进一步走弱,关键还是要看美联储。资金流动数据也表明,在本周会议前,几乎没有投资者提前建立头寸。花旗集团分析师Josh O"Byrne表示,本周欧元的波动可能是有限的。市场对会议的预期很低,认为任何降低利率和和扩大量化宽松计划的信号都应该不会出现。他补充道,可能会有对于在购买计划中包含希腊债券的相关争论。法国农业信贷银行分析师Valentin Marinov和Manuel Oliveri称,欧洲央行可能会进一步阻止抛售欧元;该会议可能会强化市场的这样一个认知:即欧洲央行可能不再会极参与全球货币战争,因为它更倾向于通过欧元区贷款渠道来刺激经济增长和通货膨胀。周四纽约时段将公布美国5月ADP就业人数变动、5月28日当周初请失业金人数、5月ISM纽约联储企业活动指数。美国ADP就业将为周五的非农数据提供前瞻。
今日关注:欧元区5月欧洲央行基准利率;欧元区5月欧洲央行边际借贷机制利率;欧元区5月欧洲央行存款利率;美国5月ADP就业人数;美国5月28日当周初请失业金人数;美联储理事鲍威尔出席证券业及金融市场协会的一场讨论会;美国5月27日当周EIA原油库存变动;纽约联储主席杜德利主持纽约经济俱乐部午餐会,与Alphabet执行董事长施密特会面。
利好:全球经济下滑忧虑;美联储下调年度加息预期;退欧公投风险或影响6月加息 利空:美联储年内仍可能加息2次;美国最早6月加息;美联储官员持续鹰派言论
从国际现货黄金1小时图看,今日金价经过亚盘开盘小幅走高后,维持在1213-1217区间窄幅震荡,现阶段均线黏合,MACD指标在0轴附近运行,并未给出明显方向信号,在晚间欧美重磅数据公布之前,金价或将维持震荡走势,晚间关注欧元区5月欧洲央行基准利率及美国ADP数据。
压力:1220-1224-1228
支撑:1213-1209-1205
今日操作建议:
1218附近(上下1美元)做空,第一目标1214,第二目标1210,止损3美元。
1210附近(上下1美元)做多,第一目标1214,第二目标1218,止损3美元。
上破1220追多,第一目标1224,第二目标1228,止损3美元。
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下破1199追空,第一目标1195,第二目标1191,止损3美元。
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