英伦金融：疲弱非农创近六年新低，美元闪崩伦敦金价格回升

　　英伦金融：美国新增职位录得接近六年来最低增长。按月计算，上月非农业职位增加3万8千份，是2010年9月来最低增长，远少过市场预期的16万多份。由于劳动人口减少，失业率跌0.3个百分点，至百分之4.7，是八年半来最低，亦低于市场预期的百分之4.9。就业数据令加息预期降温，利率期货显示，交易员预期本月加息机会由两成一跌至百分之6，下月加息机会亦由预期近六成跌至三成三。接受《路透》调查的美国国债初级交易商，一致认为本月不会加息。不过大多数交易商预期，9月前会加息四分之一厘。美国联邦储备局主席耶伦预定周初将发表演说，对经济发展与利率去向，可能会有启示。目前美联储四月议息纪要释放鹰派信号，多位联储官员发表偏鹰派言论，指市场或低估了联储维持货币政策正常化的决心，耶伦讲话压轴登场并一锤定音，一改以往鸽派基调，而是指出只要经济增长符合预期，未来数月内加息会是合适的，但受罢工事件影响最新非农表现大幅差于预期，夏季加息概率下降，美元闪电崩盘并跌破94水平，结束了先前震荡上行的走势。市场对美联储加息路径意见趋于一致，从CME监察可见2016年6月加息机会为4%，而7月加息机会为31%，12月见64%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数急跌并失守94水平，金银或逢低受支持。美国十年期债收益率大幅下滑，金银料震荡回升。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元急跌，金银筑底回升。短线银行间挂单在1230-1240区间好仓存在一定支持，而1250-1260区间则面临较强淡仓压力，夏季加息概率的下降令金价扭转跌势。技术上，4小时MA均线向上发散，日图则呈区间震荡，周图长期下行趋势仍未扭转，但有望逐渐筑底。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，四月议息纪要为夏季再次启动加息铺路，确认联储重心已向鹰派倾斜，耶伦放话只要经济增长支持就会再度加息，但最新非农报告表现极差，六月加息几无可能，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

　　今天重要事件入市策略

　　1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元

　　2) 1400以德国4月工作日调整后制造业订单年率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元

　　3) 1630以欧元区6月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元

　　4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓，波幅逾1~3美元

　　5) 2200以美国5月就业市场状况指数（LMCI）高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**

　　6) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：

　　A)首触1240适量好仓，目标1245,1250

　　B)上破1250适量好仓，目标1220,1227

　　C)跌穿1240适量淡仓，目标1234,1227

　　D)首触1227适量好仓，目标1234,1240

　　美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

　　重要支持及阻力

　　前交易日回顾

　　1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元

　　2) 1600以欧元区5月服务业PMI终值高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元

　　3) 1700以欧元区4月零售销售月率高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元

　　4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓，波幅逾1~3美元

　　5) 2030以美国5月季调后非农就业人口高于预期适量淡仓，波幅逾10~12美元****

　　6) 2030以美国5月失业率低于预期适量淡仓，波幅逾5~8美元***

　　7) 2200以美国5月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**

　　8) 2200以美国4月工厂订单月率低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**

　　9) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：

　　A)首触1215适量淡仓，目标1208,1205

　　B)上破1215适量好仓，目标1220,1227

　　C)跌穿1205适量淡仓，目标1200,1191

　　D)首触1191适量好仓，目标1200,1205

　　美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

　　前优先操作建议：

　　1. 1205做多，看1213，突破追1218 (亚市晚段，准确捕捉6美元波幅)

　　3. 触底回1213做多，看1218，突破追 1227 (美市早段，准确捕捉14美元波幅)

　　以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算，盈利: 2000美元(回报率: 200%)

　　环球市况焦点及分析

　　上周五市场焦点在五月份的美国非农就业报告，市场期待此次非农能为联储六月加息前景提供指引，虽然市场对Version公司罢工事件的影响有一定心理预期，但实际非农数据的疲弱程度仍令人大跌眼镜，创出了近六年的新低，夏季加息的概率大幅下降，美元暴跌失守94水平，刷新近三周低点，金银强势反弹，双双创出近一周以来新高。原油方面，OPEC半年度会议未能达成任何产量协议，而贝克休斯数据显示活跃钻机数量增加九座，随着油价维持高位，美国页岩油生产商可能将逐步重启停运的生产设施，不过夏季能源需求旺盛，一定程度上减轻了供应过剩的压力，油价维持高位宽幅震荡，形态上仍然存在筑顶的风险。本周焦点为市场对联储加息时点的重新评估以及对汇率的影响。在略显温和的欧银决议后，市场竟然迎来仅增加3.8万人的非农报告，并引发市场预期的大幅修正，在这样的背景下美联储主席耶伦在周初的讲话变得至关重要，联储态度是否变化将决定市场对加息时点的预期。数据方面，在美国，消费信贷较上季或有所回落，密歇根大学消费信心料改善，非农生产力数字可能向上修正。在欧洲，欧盟第一季度GDP估计维持在0.5%，德国工厂订单持平，英国工业生产回软。在亚太区，日本GDP增长预计向上修正，核心机械订单下滑，但经常项目顺差增加。中国的进出口均预期是双位数的收缩，CPI及PPI较上月略降，银行新增贷款难有起色。澳大利亚和新西兰的央行例会，利率应该均维持不变。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。

　　英伦金融黄金：疲弱非农创近六年新低，美元闪崩金价回升。1)首个即市策略，升穿1250可适量造多，看1253,1257，突破追1263,1270。2)反之，跌破1240，目标1234,1230，突破可追1227,1220。3)最后一个策略，目前美联储四月议息纪要倾向鹰派，耶伦压轴讲话支持加息，但受罢工影响最新非农报告表现极差，六月加息几无可能，金银探底回升，以1200-1218区间作适量多单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。

　　实金需求Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。

　　原油直击上个交易日原油价格下跌，纽约期油跌超过百分之1。纽约期油以每桶48.62美元收市，跌55美仙，跌幅百分之1.1。伦敦期油收市报49.64美元，跌40美仙，跌幅百分之0.8。消息面上，美国最近一星期运作钻油平台数目增加，消息利淡油价。石油输出国组织未能够达成产量上限协议，亦继续带来影响。不过美元汇价下跌，有助油价跌幅收窄。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，供应过剩担忧难以消除，但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看，全球制造业经济数据有复苏迹象，但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫，供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬，但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底，油价呈V型反转，虽然多哈冻产谈判最终无果而终，但随着中国经济企稳并开始积极储油，美国石油产量下降且需求回暖，加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞，能源需求出现季节性增长等利好因素，供应过剩的基本面出现改善迹象，油价延续反弹行情，但OPEC半年度会议限产再度落空，随着美国页岩油气钻井逐渐复产，油价在50美元上方或面临巨大的压力。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低，支持看47.75,45.61，阻力看50.20,52.30。目前油价受消息面影响较大，建议投资者紧盯消息面变化，时刻顺势而为。

　　纽约股市纽约股市回跌，受就业数据欠佳所影响。道琼斯工业平均指数，曾经跌超过100点，收市跌31点，报17807点。标准普尔五百指数跌6点，报2099点。 美国新增职位远少过市场预期，令加息预期降温。美股受影响，各类股份普遍下跌。金融股表现最差，跌幅近百分之1.4，是大约两个月来最大。 公用股则逆市造好。标普五百指数失守2100点，与道指都扭转过去两日上升。道指曾经跌至1万7600点水平，早段跌近149点后反弹，下午曾经几乎完全收复失地，收市前再度下跌。若美股走强则利淡金银回落。

　　美元指数美元汇价急挫，美汇指数录得四个月来最大跌幅。 美国新增职位远少过预期，加息预期降温。美元受影响，兑主要货币普遍下跌，兑日圆急跌至106水平。欧元兑美元急升至1.13水平，触及三星期来高位。技术上，美元指数跌破高位整理区间，直线跳水并失守94水平。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。

　　现货黄金分析

　　技术面分析技术上，周图形成死叉，长期下跌趋势未完全扭转，但有尝试筑底的积极信号。目前美联储四月议息纪要释放鹰派信号，多位联储官员发表偏鹰派言论，指市场或低估了联储维持货币政策正常化的决心，耶伦讲话压轴登场并一锤定音，确立鹰派基调，但受罢工事件影响，最新非农报告表现极差，六月加息几无可能，美元急速回落并失守94水平。美联储整体重心向鹰派倾斜，市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看，金价结束底部盘整，出现大阳在线攻，若消息面继续利好氛围，有望延续反弹，上方压力位看前期高点1263及1281附近。但先前多位票委发言偏向鹰派，耶伦讲话称只要经济增长允许就会在夏季启动再次的加息，同时不排除下月非农报告摆脱罢工事件影响而大幅回升，金价冲高后有可能再度回落，下方关注前期低位1218及重要整数1200附近支撑。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

　　黄金回调分析：

　　阴阳烛形态：

　　顶底形态及均线分析：

　　银行间仓位分析：

　　ETF金银持仓量：

　　全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trus周五（6月3日）黄金持仓量较前一交易日相比增加200,574.55盎司，为881.43608吨或28,339,051.50盎司。

　　全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust周三（6月1日）白银持仓量较前一交易日相比持平，为10,442.66吨或335,739,274.60盎司。

　　市况爆发性及急促性高，媒体对黄金价格波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。

　　指数及外汇市场对金价关注事项, 美元指数升破96.81, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压, 美元指数跌破91.92, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠, 美股升回18351上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压, 美股跌破16485下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

　　今日与本周重要数据及关注事项

　　周一(6月6日)

　　时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

　　1400，德国4月工作日调整后制造业订单年率，中，1.7%，0.2%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1630，欧元区6月Sentix投资者信心指数，中，6.2，7，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　2200，美国5月就业市场状况指数（LMCI），高，-0.9，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**

　　周二(6月7日)

　　1230，澳大利亚央行6月基准利率，中，1.75%，1.75%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1400，德国4月季调后工业产出月率，中，-1.3%，0.6%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1530，英国5月Halifax季调后房价指数月率，中，-0.8%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1700，欧元区第一季度GDP年率终值，中，1.5%，1.5%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　2030，美国第一季度非农生产力终值，高，-1.0%，-0.6%，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**

　　2200，美国6月IBD消费者信心指数，高，48.7，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**

　　2230，美国5月达拉斯联储商业活动指数，高，-13.9，-8，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**

　　0430，美国6月3日当周API原油库存，高，235.1，--，0.5美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油**

　　周三(6月8日)

　　0750，日本第一季度实际GDP季率终值，中，0.4%，0.5%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1430，法国5月商业景气指数，中，99，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1630，英国4月工业产出月率，中，0.3%，0.1%，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　2200，美国4月JOLTs职位空缺（万），高，575.7，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**

　　2230，美国6月3日当周EIA原油库存，高，-136.6，--，0.5美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油**

　　周四(6月9日)

　　0750，日本4月核心机械订单月率，中，5.5%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　0930，中国5月CPI年率，中，2.3%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　0930，中国5月PPI年率，中，-3.4%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1400，德国4月未季调贸易帐（亿欧元），中，260，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　1630，英国4月商品贸易帐（亿英镑），中，-112.04，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　2030，美国6月4日当周初请失业金人数（万），高，26.7，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利好金银、利淡原油**

　　2200，美国4月批发销售月率，高，0.7%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**

　　周五(6月10日)

　　1400，德国5月CPI年率终值，中，0.1%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油

　　2200，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值，高，94.7，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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　　英伦金融

　　高级分析师WL

　　2016-06-06

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