三甲金融：黄金原油投资策略0613

　　国际宏观新闻

　　1.英国民调显示支持退欧人数大幅领先，美股跌逾1%英镑下挫：ORB最新民调结果显示，支持英国退欧的受访对象比重为55%，支持英国留欧者为45%。自ORB就英国退欧展开民调以来，这是退欧人数比重领先幅度最大的一次。英镑兑美元跌逾1.5%，刷新4月以来低位至1.4181。美股跌幅扩大，标普500指数下跌逾1%。美元兑日元跌破106.60，刷新日低。

　　2.美国密歇根消费者信心略超预期，长期通胀预期创纪录新低：周五，汤森路透/密歇根大学发布报告显示，美国6月密歇根消费者信心指数初值94.3，略超预期的94，较5月终值的94.7有所回落。其中预期指数由84.9下降至83.2，现况指数由109.9上升至111.7。5年通胀预期初值为2.3%，创纪录新低。

　　3.日元涨势远未结束日本最大银行已盯上100关键点位：日本第一大银行旗下的三菱东京日联银行称，今年日元还将涨7%。日元对美元有望在今年底触及两年半的高位100。今年以来，日元已涨12%。该银行称，经济数据走弱、英国退欧公投和美国大选民调等风险将增加日元作为避险货币的吸引力

　　4.农产品(000061,股吧)持续火热！外盘玉米、大豆开盘大涨：周一，CBOT玉米期货大涨3%，创5月12日来最大盘中涨幅；大豆期货一度涨2%，触及2014年6月来最高。受巴西干旱天气影响，美国农业部上周五下调了美国玉米供给和大豆库存预期。CFTC持仓报告显示，对冲基金玉米净多仓增至去年7月以来最高。

　　5.趁美联储后院失火，俄罗斯韩国纷纷降息：俄罗斯央行上周五下调关键利率至10.50%，符合彭博的经济学家调查预期，此前为11.0%。就在周四，韩国央行意外下调基准利率0.25个百分点至1.25%，创历史新低。上周糟糕的5月非农数据后，市场对美联储年中加息预期大降。

　　6.趁着端午猛跌，时隔四个月离岸人民币再度跌破6.60：上周，在岸人民币和离岸人民币价"分道扬镳"。离岸人民币上周持续走弱。而周四起，在岸人民币因端午节休市。截至周五收盘，离岸人民币时隔四个月再度跌破6.6大关，至6.6044；在岸人民币周三收于6.5624。高盛上周表示，资本外流的风险可能导致人民币加速贬值，对人民币转向彻底负面。

　　7.中证报头版评论："强监管"推动资本市场稳步发展：证监会监管力度正进一步加强，"强监管"是守住不发生系统性风险这一底线的必然要求，股市的异常波动暴露了监管有漏洞、不适应、不得力等问题，升级监管的广度、深度势在必行。

　　交易策略

　　黄金期货（RF-GC）周三亚洲时段震荡回落，目前在1272附近交投。周三因美元结束此前6日的反弹，且美国股市也大幅下挫，金价获得提振自1265美元反弹近1%，并重新上探1280美元水平。周四投资者需关注以美国初请数据为主的欧美经济数据表现，同时还有美联储三位官员--梅斯特、罗森格伦以及乔治的讲话。技术上看，周三金价明显反弹收出中阳线，但价格仍在10天线之下运行，趋势指标回落，短期仍以震荡市对待。日内上方阻力在1282，支撑在1265，策略上建议逢高空，止损1288，目标1266。

　　原油（RF-CL）周三收涨1.57美元，或3.52%，报46.23美元/桶。美国原油库存意外大降，同时加拿大和尼日利亚等地的供应中断仍在持续，油价受到有效提振，此外，美元回落也为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及46.34美元/桶。油价周三如期上涨，最低到44附近，收出大阳线，接近前期高点。价格介于boll中轨与上轨之间，整体呈现强势，短线继续看多。日内建议46附近买入，止损45.75，目标46.55。油价目前的表现非常强劲，今天支撑在45.75。没跌破之前不轻易空。

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