英伦金融：独立日市场交投清淡，美元走软黄金价格冲高现分歧
英伦金融：国际货币基金组织IMF总裁拉加德表示，英国「脱欧」将会拖慢当地经济。拉加德接受《法国世界报》访问时指出，英国脱离欧盟可能导致英国2019年的国内生产总值减少百分之1.5至百分之4.5。但又指现时仍未清楚英国和欧盟需要多少时间去谈判，以及将会取得甚么成果。汇市在美国假期中交投较淡静，美元汇价偏软。英镑汇价靠稳，澳元汇价先跌后反弹。市场观望英伦银行星期二发表的金融稳定报告，及当地陆续公布的经济数据，评估当地经济在公投「脱欧」后所受的影响。英镑汇价窄幅上落，一度重上1.33美元水平，但距离上星期触及的31年低位不足两美仙。英镑兑欧元早段更一度触及两年半低位，尾段回稳。澳洲国会大选结果未明朗，但评级机构穆迪指，短期政治不明朗对当地AAA主权信贷评级影响有限。消息带动澳元汇价反弹，重上75美仙水平，升至超过一星期高位。
目前美联储六月议息决议维持利率不变，并下调经济增长展望和利率路径预期，耶伦在记者会上表达对升息谨慎的观点，最新非农表现大幅差于预期，年内加息机会下降，而英国退欧公投结果为支持退欧，一度引发金融市场海啸，退欧谈判进展停滞存不确定性，欧洲经济或长时间受政治风险困扰。市场对美联储加息路径意见趋于一致，从CME监察可见2016年7月降息机会为2%，而加息机会为0%，12月降息机会为2%，而加息机会为23%，若加息机会上升短线利淡金银，反之则利好金银。美元指数小幅走低，金银或逢低受支持。美国十年期债收益率震荡下滑，金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响，市场从各种迹象推敲加息节奏的线索，美元宽幅震荡，金银跌宕起伏。短线银行间挂单在1330-1340区间好仓存在一定支持，而1350-1360区间则面临较强淡仓压力，市场焦点转向各大央行宽松预期，黄金价格冲高现资金分歧。技术上，4小时MA均线向上发散，日图震荡上行，周图有筑底回升的迹象。
目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度，六月议息决议维持利率不变，并下调经济增长展望和利率路径预期，耶伦表达对升息谨慎的观点，决议总体倾向鸽派，最新非农表现不佳，年内加息概率下降，英国退欧公投结果为支持退欧，首相卡梅伦辞职，退欧谈判进展停滞，第一块多米诺骨牌已经倒下，后续影响逐渐发酵，市场焦点转向各大央行宽松预期，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 0930以澳大利亚5月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
3) 0945以中国6月财新服务业PMI高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
4) 1230以澳大利亚7月央行基准利率持平预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
5) 1600以欧元区6月服务业PMI终值低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
6) 1630以英国6月服务业PMI低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
7) 1700以欧元区5月零售销售年率低于预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
8) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓，波幅逾1~3美元
9) 2200以美国5月工厂订单月率高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
10) 2200以美国5月耐用品订单月率终值高于预期适量淡仓，波幅逾3~5美元**
11) 2200以美国7月IBD消费者信心指数低于预期适量好仓，波幅逾3~5美元**
12) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1344适量好仓，目标1350,1358
B)上破1358适量好仓，目标1363,1370
C)跌穿1344适量淡仓，目标1336,1330
D)首触1330适量好仓，目标1336,1344
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓，波幅逾1~3美元
2) 1700以欧元区5月PPI月率高于预期适量好仓，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓，波幅逾1~3美元
4) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触1336适量好仓，目标1344,1347
B)上破1347适量好仓，目标1350,1358
C)跌穿1336适量淡仓，目标1330,1322
D)首触1322适量好仓，目标1330,1336
美央行加息存在不确定性，金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
前优先操作建议：
3. 触底回1347做多，看1353，突破追 1360 (亚市早段，准确捕捉13美元波幅)
1. 1336做多，看1347，突破追1353 (亚市晚段，准确捕捉6美元波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算，盈利: 1900美元(回报率: 190%)
【环球市况焦点及分析】
昨日是美国独立日假期，纽约市场休市，市场交投冷清，交易主要集中在亚欧时段，投资者在为本周美联储纪要和重磅非农数据做准备，美元指数承压走软，而受全球央行宽松预期影响，金银再度携手冲高，随后相继回落，显示资金对当前高位产生分歧，获利盘压力逐渐增加，短线或面临回调。原油方面，沙特油长称市场正在走向平衡，但美国汽油需求出现放缓迹象，亚洲炼厂进入季节性维护期，中国炼厂正在向本已过剩的亚洲市场兜售汽油和柴油燃料，尼日利亚、利比亚、加拿大等国此前的原油供应中断得到不同程度的恢复，油价承压走低，失守49整数关口。本周焦点预计会从英国退欧继续转向以美联储为首的全球央行宽松预期，当然英镑汇率和英国国债仍值得关注，尤其是现在多个主要国家的长期国债收益率均已跌至创记录新低的水平。美国将公布六月非农就业数据，预计增加18.5万，工资环比增长0.2%，相对受罢工困扰的上个月数据而言应该有明显的好转，但英国退欧后果难料，在七月议息窗口联储应该不会轻举妄动。联储发布六月议息纪要，重要性估计有限。欧洲央行例会，预计政策以不变应万变，言论鸽派，德拉吉可能会采取隔岸观火的态度，但也不排除率先加码宽松，先发制人。数据方面，美国ISM非制造业PMI走强，而ADP就业就略有恶化，初请变化不大。欧洲方面，德国和英国的工业生产均有所下滑。在亚太区，澳洲联储利率决议或按兵不动。从美国自身利益角度出发，并不会轻易加息，但就目前全球经济环境来看，美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力，当美元重拾强势后，金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息，必须严守止损。
英伦金融【黄金】：独立日市场交投清淡，美元走软金价冲高现分歧。1)首个即市策略，升穿1355可适量造多，看1358,1363，突破追1370,1377。2)反之，跌破1344，目标1340,1336，突破可追1330,1322。3)最后一个策略，目前美联储六月决议维持利率不变，而英国公投决定退欧，推倒第一块多米诺骨牌，后续影响逐步发酵，市场聚焦各大央行宽松预期，金银震荡上扬，以1300-1316区间作适量多单，追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平，显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日原油价格回跌，不过由于纽约期油假期休市，油市交投疏落。油价扭转上星期五升势，主要是受尼日利亚油产增加及亚洲需求放慢所影响。伦敦期油以每桶50.1美元收市，跌25美仙。纽约期油假期休市。沙特阿拉伯石油大臣法利赫表示，油价反映出全球石油市场朝平衡发展。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题，但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额，美国产量亦在逐渐恢复，供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看，北半球夏季为能源需求旺季，但全球制造业经济数据暗示复苏基础并不牢固，对原油的需求增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期受困于供应过剩的担忧情绪，但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底，油价呈V型反转，虽然多哈冻产谈判最终无果而终，随着中国经济企稳并积极储油，加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞，能源需求出现季节性增长等利好因素，供应过剩的基本面有改善迹象，油价延续震荡反弹行情，但OPEC半年度会议限产再度落空，伊朗引领海湾国家竞相增产，美国页岩油气钻井相继复产，尼日利亚及加拿大供应亦逐渐恢复，预计油价在高位将承受较大压力。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低，支持看47.90,45.84，阻力看50.53,51.64。目前油价受消息面影响较大，建议投资者紧盯消息面变化，时刻顺势而为。
【纽约股市】美国星期一是独立纪念日假期，当地金融市场休市。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】汇市在美国假期中交投较淡静，美元汇价偏软。英镑汇价靠稳，澳元汇价先跌后反弹。 市场观望英伦银行星期二发表的金融稳定报告，及当地陆续公布的经济数据，评估当地经济在公投「脱欧」后所受的影响。 英镑汇价窄幅上落，一度重上1.33美元水平，但距离上星期触及的31年低位不足两美仙。英镑兑欧元早段更一度触及两年半低位，尾段回稳。 澳洲国会大选结果未明朗，但评级机构穆迪指，短期政治不明朗对当地AAA主权信贷评级影响有限。 消息带动澳元汇价反弹，重上75美仙水平，升至超过一星期高位。技术上，美元指数小幅回落，在95.5水平附近持稳。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【现货黄金分析】
, 美元指数升破97.78, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压, 美元指数跌破93.02, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠, 美股升回18351上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压, 美股跌破16346下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周二(7月5日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0930，澳大利亚5月季调后零售销售月率，中，0.2%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
0945，中国6月财新服务业PMI，中，51.2，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1230，澳大利亚7月央行基准利率，中，1.75%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1600，欧元区6月服务业PMI终值，中，53.3，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1630，英国6月服务业PMI，中，53.5，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1700，欧元区5月零售销售年率，中，1.4%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2200，美国5月工厂订单月率，高，1.9%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200，美国5月耐用品订单月率终值，高，0.5%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200，美国7月IBD消费者信心指数，高，48.2，48.3，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周三(7月6日)
1400，德国5月工作日调整后制造业订单年率，中，-0.5%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2030，美国5月贸易帐（亿美元），高，-374，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2145，美国6月Markit服务业PMI终值，高，51.3，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200，美国6月ISM非制造业PMI，高，52.9，53.3，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0430，美国7月1日当周API原油库存，高，-386，--，0.5美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油**
周四(7月7日)
1530，英国6月Halifax季调后房价指数月率，中，0.6%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1630，英国5月工业产出月率，中，2%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2015，美国6月ADP就业人数（万），高，17.3，--，0.8美元，0.5美元，8美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030，美国7月2日当周初请失业金人数（万），高，26.8，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若数据上扬则利好金银、利淡原油**
2300，美国7月1日当周EIA原油库存，高，-405.3，--，0.5美元，0.1美元，3美元，若数据下滑则利好原油**
周五(7月8日)
1430，法国6月商业景气指数，中，97，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
1630，英国5月商品贸易帐（亿英镑），中，-105.26，-107，0.3美元，0.1美元，3美元，若数据上扬则利好金银、利好原油
2030，美国6月季调后非农就业人口，高，3.8，--，1.0美元，0.8美元，12美元，若数据上扬则利淡金银、利好原油****
2030，美国6月失业率，高，4.7%，--，0.8美元，0.5美元，8美元，若数据下滑则利淡金银、利好原油***
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英伦金融
高级分析师WL
2016-07-05
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