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东亚银行:人民币眨值预期 导致离岸人民币存款持续减少

时间:2016-09-01 11:27:09来源: FX168

  市场焦点

  近期美联储官员频频发出加息的声音,不过昨晚有两位联储官员对于继续实施低息政策会否可能引发金融不稳定的看法截然不同。芝加哥联储银行行长Charles Evans昨晚在北京的会议上表示,长时间维持低息的预期已深入人心,美联储可以延迟加息而无需冒金融不稳定的风险。不过波士顿联储银行行长Eric Rosengren在同一场合却提醒,如果租金、出租率及利率不再那么好,商用不动产价格可能会大跌,加上经济走下坡,可能会令经济衰退的程度比利率正常化的速度来得更严重。相关言论,凸显了美联储内部的不同意见,9月能否加息,并非一个「donedeal」。

  美国ADP数据显示8月私人企业的就业人数增加17.7万人,略优于市场预期的17.5万人;与此同时,7月数字亦被向上修订为增加19.4万人;数据显示美国劳动力市场仍然稳固。另外,美国全国房地产经纪商协会(NAR)昨晚公布的数据显示,美国7月二手楼签约量比6月上升1.3%,不过年率下跌2.2%,是2014年11月以来的最大年率跌幅。

美国数据好坏参半,市场仍在观望周五美国官方公布的8月非农就业人数和失业率,汇市昨晚继续窄幅整理,主要货币兑美元全日高低波幅均在100点子之内。美国能源资讯署(EIA)昨晚公布的数据显示,美国上周原油库存增加228万桶,多于市场预计的130万桶。纽约WTI-10月交割期油下跌3.56%至44.70美元/桶,创近一个月以来的最大单日跌幅。

  美国数据好坏参半,市场仍在观望周五美国官方公布的8月非农就业人数和失业率,汇市昨晚继续窄幅整理,主要货币兑美元全日高低波幅均在100点子之内。美国能源资讯署(EIA)昨晚公布的数据显示,美国上周原油库存增加228万桶,多于市场预计的130万桶。纽约WTI-10月交割期油下跌3.56%至44.70美元/桶,创近一个月以来的最大单日跌幅。

  世银昨日成功在中国银行(601988,股吧)间市场发行了3年期的5亿以SDR计价的债券,利率定在0.49%,超额认购倍数高达2.47倍。在中国发行以SDR计价的债券,可以令境内外投资者的资产配置更多元化。另外,香港7月人民币存款减少6.2%至6671亿元人民币,7月跨境贸易结算的人民币汇款总额亦由6月的4592亿元人民币减少至4075亿元人民币。人民币眨值预期令投资者减持人民币,是离岸人民币存款减少的主因,此趋势在年内料将持续。

  图1:香港人民币存款(日线图)

  交易策略

  欧元/美元:短线有机会进一步反覆向下测试1.10的支持位

  图2:欧元/美元(日线图)
<p>  <a href='http://forex.hexun.com/eur/' target='_blank'>欧元区</a>8月消费物价指数(CPI)年率上升0.2%,低于预期的+0.3%;8月核心通胀亦由7月的0.9%放缓至0.8%。<a href='http://forex.hexun.com/ecb' target='_blank'>欧洲央行</a>过去不断减息及加码QE,但亦未能推升通胀。而且在<a href='http://news.hexun.com/britain/index.html'  target='_blank'>英国</a>公投脱欧后,欧元区经济开始呈现转弱迹象,企业和消费者信心下跌。欧洲央行下周四举行货币政策会议,面对经济前景恶化,欧洲央行可能会暗示如有需要,将会推出更多宽松措施,对欧元不利。</p><p>  技术上,欧元兑美元上方受制于1.14-1.15区域阻力,美联储主席<a href='http://renwu.hexun.com/figure_8069.shtml' target='_blank'  >耶伦</a>及其他主要官员近期再次发出要求加息的呼声,会为美元带来一些支持,预计欧元兑美元有机会进一步反覆向下测试1.10的支持位,继续维持此看法不变。</p><p>  本周重要经济数据</p>  <table align=center align=CENTER cellSpacing=0 cellPadding=0 Width=658 align=center ><TBODY><TR style=
日期 国家 数据 实际数字 市场预期 上次数字
08/29/2016 09:00 澳洲 HIA新屋销售(月比) 七月
-9.7%
--
8.20%
08/29/2016 20:30 美国 个人所得 七月
0.4%
0.40%
0.20%
美国 个人支出 七月
0.3%
0.30%
美国 实质个人支出 七月
0.3%
美国 PCE平减指数(月比) 七月
0.0%
0.00%
0.10%
美国 PCE平减指数(年比) 七月
0.9%
0.80%
0.90%
美国 核心PCE(月比) 七月
0.1%
美国 核心PCE(年比) 七月
1.6%
1.50%
1.60%
08/29/2016 22:30 美国 达拉斯联邦制造业展望企业活动指数 八月
-6.2
-3
-1.3
08/30/2016 06:45 纽西兰 建筑许可 (月比) 七月
-10.5%
--
16.30%
08/30/2016 07:30 日本 失业率 七月
3.0%
3.10%
3.10%
08/30/2016 07:30 日本 家计支出总额(年比) 七月
-0.5%
-1.40%
-2.20%
08/30/2016 07:50 日本 零售销售(年比) 七月
-0.2%
-0.90%
-1.40%
08/30/2016 07:50 日本 零售销售(月比) 七月
1.4%
08/30/2016 09:30 澳洲 建筑许可(月比) 七月
11.3%
1.10%
-2.90%
08/30/2016 09:30 澳洲 建筑许可(年比) 七月
3.1%
-8.30%
-5.90%
08/30/2016 15:00 瑞士 KOF领先指标 八月
99.8
--
102.7
08/30/2016 16:30 英国 净消费信贷 七月
1.2B
1.7b
1.8b
08/30/2016 16:30 英国 净住宅信贷 七月
2.7B
3.2b
3.3b
08/30/2016 17:00 欧元区 经济信心指数 八月
103.5
104.2
104.6
08/30/2016 17:00 欧元区 企业景气指标 八月
0.02
0.37
0.39
08/30/2016 17:00 欧元区 消费者信心指数 八月(终值)
-8.5
-8.5
-8.5
08/30/2016 20:00 德国 CPI(月比) 八月(初值)
0.0%
08/30/2016 20:00 德国 CPI(年比) 八月(初值)
0.4%

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