【五维交易】0728交易推荐

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　　【五维交易之中粮研究】

　　【宏观咨询】

　　1)【国家网信办：社交平台内容未经核实不得作为新闻刊发】国家网信办日前印发相关通知，要求各网站规范包括移动新闻客户端、微博、微信在内的各类网络平台采编发稿流程，建立健全内部监督机制；严禁网站不标注或虚假标注新闻来源，严禁道听途说编造新闻或凭猜测歪曲事实。

　　2)国务院：中国首次将信息强军的内容纳入信息化战略。

　　3)昨日中央政治局会议中提及“抑制资产泡沫”，体现了决策者希望加强市场监管并降低金融市场杠杆使用率以控制风险的明显趋势；在此种情况下，中国股市开始变得尤其脆弱。

　　[今日A股集体大跳水，上证指数跌逾3.5%，深成指跌逾5%，沪深300跌逾3%，创业板指跌6%]

　　【股市】中国上证综指7月27日（周三）收盘下跌58.17点，跌幅：1.91%，报2992.00点；

　　【股市】中国深证成指7月27日（周三）收盘下跌446.36点，跌幅：4.11%，报10405.85点；

　　【股市】中国沪深300指数7月27日（周三）收盘下跌51.35点，跌幅：1.57%，报3218.24点；

　　【股市】中国创业板指数7月27日（周三）收盘下跌124.16点，跌幅：5.45%，报2155.39点。

　　【股市】德国DAX指数7月27日（周三）开盘上涨67.24点，涨幅0.66%，报10247.76点；

　　【股市】英国富时100指数7月27日（周三）开盘上涨18.97点，涨幅0.28%，报6724.03点；

　　【股市】法国CAC40指数7月27日（周三）开盘上涨29.73点，涨幅0.68%，报4394.77点；

　　【股市】西班牙IBEX35指数7月27日（周三）开盘上涨31.30点，涨幅0.37%，报8560.20点；

　　【股市】意大利富时指数7月27日（周三）开盘上涨68.99点，涨幅0.41%，报16697.01点。

　　【行业及基本面】

　　高盛：上调短期铁矿石价格预期。

　　PE

　　昨日各地行情涨跌互现，贸易商多积极出货。连塑线性走势偏弱，现货市场心态偏悲观，下游及中间商谨慎观望，预计行情延续弱势格局。

　　PP

　　（1）市场消息面未见明确涨跌指引，业者观望心态占据主流，下游采购积极性偏低，商家报盘略有松动以促成交。

　　（2）然而受到石化成本支撑作用的影响，贸易商让利幅度有限，整体行情以震荡盘整为主，预计今日PP市场延续大稳小动。

　　PVC

　　（1）影响因素分析： 国内PVC行情主稳，部分地区报盘窄幅回落，市场观望气氛浓厚，交投清淡，实单成交略有让利。下游采购意愿较低，基本随用随拿，终端实际需求难有放量。上游厂家库存不高，依然挺价出货，加之原料电石价格仍较坚挺，或短期内PVC行情有一定支撑。

　　（2）市场预测：预计短期内高位盘整为主。

　　甲醇

　　上半周国内甲醇市场整体维持弱势，周初虽部分地区小幅上移，然高端出货有限，成交重心多维持前期，河南、山东等地则延续震荡走低行情；港口虽在近月期货支撑下小幅推涨，然涨幅有限。目前内地市场在下游需求未恢复下，偏弱形态或将延续，期货面临主力换月，短期或对港口现货支撑有限，窄幅震荡之势将延续。

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　　【五维交易】

　　五维交易是通过对宏观定向、基本面定势、突出因子定节奏、技术量化定时机和资金管理定收益共五个维度的综合交易系统。

　　五维交易主要应用于期货交易中，五维交易是结合了金融投资分析理念、行为心理学、大宗商品定价思维以及期货实战的经验结合而产生的一套交易系统。

　　五个维度：

　　1、宏观：宏观经济分析是以国民经济活动为研究对象，分析经济的总量指标及其变化，研究国民收入的变动与就业、通货膨胀、经济波动周期和经济增长等之间的关系，反映经济运行的整体情况。五维交易宏观维度以宏观经济理论为基础，确立相应分析框架，解读各种经济指标，分析经济运行及政策对期货市场和期货价格的影响，是从宏观大视角给行情未来走势“定向”；

　　2、基本面：基本面分析是对期货品种对应现货市场供求及其影响因素进行分析，以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根本原因，分析和预测价格变动的中长期趋势，五维交易采用基本面研究分析给行情趋势“定势”；

　　3、突出因子：因子分析的基本目的就是用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量就成为一个因子，以较少的几个突出因子反映期货交易品种的波动节奏。五维交易通过运用这种方法，可以方便地找出影响商品价格波动的起始、结束以及整体的波动节奏的突出因子，以及它们对期货市场的作用力所持续的时间。五维交易通过抓捕突出因子来给期货交易“定节奏”；

　　4、技术量化：技术量化分析通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场日常交易状况，包含价格、交易量、持仓量等数据，针对这些数据量化所绘制图形、图表进行分析，控制期货交易进场和出场的时机。五维交易通过技术量化分析来定交易的“时机”。

　　5、资金管理：在交易的迷宫中，资金管理是最重要的钥匙。期货交易资金管理是在期货的买卖交易过程中的入市、止赢、加仓、止损的头寸管理和点位的设置。交易中采用资金管理的方式和方法直接决定了交易账户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，五维交易通过资金管理及心态来决定交易的“收益”。

　　

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