FX168金融市场日报第1316期(2016年5月31日)
上一交易日市况回顾
淡静市场中美元维持高位，国际贵金属价格维持弱势，欧洲股市收高，国际油价反弹。本交易日，市场关注美国PCE物价等基本面事件。外汇：欧元/美元收报1.1137；英镑/美元收报1.4638；澳元/美元收报0.7181；美元/日元收报111.11；美元/加元收报1.3047；美元/瑞郎收报0.9921。大宗商品：现货金收报1205.20美元/盎司；现货银收报15.97美元/盎司；布伦特原油收报49.76美元/桶；NYMEX原油收报49.60美元/桶。欧美股市：泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微幅收高0.13%，欧元区Euro STOXX 50指数升0.4%。法股CAC 40指数涨0.32%，收报4,529.40点。德股DAX指数上涨0.46%，收报10,333.23点。
经济数据方面，根据周一(5月30日)调查，消费者的乐观态度使通胀预期有所增加，因此19个欧元国家的经济信心上升。经济景气指数由欧盟执行委员会每月进行，5月达到了4个月新高104.7，高于4月104.0。消费者对未来欧元区经济、就业和储蓄表达了更强的信心。行业经理也听起来很乐观，尤其是订单增长。在欧元区大国中，法国信心增长最多，德国较少。
汇市
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1141，时段内窄幅震荡，尾盘波动于1.1138附近。伦敦和美国因假期休市，欧洲市场今日交投淡静。从技术面看，MACD绿色动能柱基本持平，KDJ指标低位走平，显示汇价短线或进入盘整。上行初步阻力位于1.1171，进一步阻力位于1.1231，更关键阻力位于1.1262；汇价下行的初步支撑位于1.1080，进一步支撑位于1.1049，更关键支撑位于1.0989。英镑/美元开于1.4609，时段内震荡下挫，尾盘交投于1.4627附近。部分市场分析师预期直到退欧公投结束前，英镑都将承压。但同时也认为英国将选择留在欧盟内，因此英镑会在结果出来后上涨。从技术面看，MACD红色动能柱继续收缩，KDJ指标高位下行，显示汇价近期下行压力仍在增加。汇价上行的初步阻力位于1.4667，进一步阻力位于1.4719，更关键阻力位于1.4751；汇价下行的初步支撑位于1.4583，进一步支撑位于1.4551，更关键支撑位于1.4499。美元/日开于111.16，时段内横盘整固，尾盘盘整于111.08附近。交易商称日本推迟上调消费税的前景提振日股，并削弱避险日元的魅力。从技术面看，MACD红色动能柱小幅拉伸，KDJ指标高位继续向下，预示汇价近期上行动能仍在释放。汇价上行初步阻力位于110.64，进一步阻力位于111.02，更关键阻力位于111.61；汇价下行的初步支撑位于109.67，进一步支撑位于109.08，更关键支撑位于108.70。
股市
欧洲股市周一（5月30日）小涨，德股升至约一个月高位，因投资人预计欧元兑美元疲弱会有助于德国出口商。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微幅收高0.13%，欧元区Euro STOXX 50指数升0.4%。法股CAC 40指数涨0.32%，收报4,529.40点。德股DAX指数上涨0.46%，收报10,333.23点，因在美联储主席耶伦周五表示，如果经济成长如预期加快，且继续创造就业，美联储应在“未来几个月内”加息后，欧元下滑。一些分析师表示，市场应密切关注经济指标，以判断短期走向。Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam称，升息与否很大程度上取决于经济数据表现，“如果经济数据没有证实能够承受又一次升息，那么交易商可能就会逆转仓位。”周一伦敦和纽约市场均因假休市，此间市场也成交清淡。分析师和基金经理人表示，如果欧元疲弱的效应消退，近期欧股的升势也可能消退。
债市
欧元区公债收益率周一（5月30日）上升，因美联储主席耶伦上周的表态提升了美国在6月或7月加息的可能性，且最新的数据直指欧洲经济前景改善。德国10年期公债收益率上升2.1个基点至0.17%，脱离周五所及约0.12%的11日低点。美联储主席耶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。圣路易斯联储主席布拉德周一补充道，全球市场看似已经为美国夏季升息做好了准备。来自欧元区的乐观经济消息也打压欧债。欧盟执委会周一发布的数据显示，欧元区5月经济景气改善状况优于预期，企业和消费者的通胀预期上升。其他欧元区公债收益率盘中上涨1-2个基点，不过今日市场整体交投低迷，因美国和英国市场逢假期休市。本周债券供应量大令债市承压。分析师估计，本周欧元区将发行约250亿欧元债券。
中国银行(601988,股吧)间债市周一早盘现券走势平淡，收益率微幅波动。此前境外机构投资银行间债市相关细则落地，但因已在预期内且影响偏长期，对债市情绪刺激有限。交易员表示，资金面继续平稳，经济金融数据亦传闻纷纷，但均难对后市产生趋势性指引。周一剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.3425%/3.3400%，上日尾盘为3.3425%/3.3325%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609周一早盘收报100.235元人民币，较上日结算价上涨0.02%；10年期国债主力合约T1609收报99.055元，较上日结算价下跌0.01%。
商品市场
国际现货黄金周一（5月30日）亚市早盘开于1213.00之后小幅上涨，录得日内高点1213.40美元/盎司后即下挫，金价震荡下行，盘中一度直线跳水，录得日内低点1199.59美元/盎司后触底反弹。欧市延续反弹，黄金多头谨慎上攻。美市涨势未能延续，金价盘跌，终收于1205.20美元/盎司。国际现货黄金周一（5月30日）亚市早盘开于1213.00美元/盎司，最高触及1213.40美元/盎司，最低下探1199.59美元/盎司，收于1205.20美元/盎司，下跌7.4美元，跌幅为0.61%。
美国WTI原油7月期货周一(5月30日)收涨0.27美元，或0.55%，报49.60美元/桶。布伦特原油7月期货周一收涨0.44美元，或0.89%，报49.76美元/桶。今日英国和美国双双因假期休市，市场交投略显清淡，虽然美国产量下降继续支撑油价小幅反弹，但伊拉克增加出口计划以及美元走强令油价的上行空间受限。美国WTI原油期货价格盘中最高触及49.71美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及50.40美元/桶。
本交易日重点提示
日内迎来美国PCE物价数据，欧元空头初步目标达成，白银空头目标达成，黄金仍等待破位行情。
欧元/美元
关键事件：美国PCE物价。本交易日北京时间20:30，美国将公布4月个人消费支出物价(PCE)指数。美联储此前已经表示通胀等经济表现向好，就会考虑升息。而PCE物价就是美联储用来衡量通胀水平的指标。
近期走势：初步目标达成。欧元/美元昨日温和收高，但盘中也触及了前期空头的初步目标1.1100。如果汇价本交易日能在PCE物价下收低的话，预计后市仍有可能看向1.0995这一进一步目标。空头止损仍维持在1.1223不变。
贵金属
黄金：仍待破位行情。国际金价昨日基本收平，短线下行趋势完好，但我们仍需要等待日图收于1205.95下方以确认破位下行行情。
白银：目标达成。国际银价昨日进一步下挫，前期空头目标15.88达成。短线不排除进一步下行可能，不过需要关注本交易日收盘表现。
经济数据方面，周二(5月31日)关注重点：14:00 德国4月实际零售销售；17:00 欧元区5月调和消费者物价指数
20:30 加拿大第一季度GDP；20:30 美国4月个人消费支出物价指数。
FX168编辑部
2016-5-31
